キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1899万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 444 | -1,120 | 828 | -676 | -1,177 | 1,736 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,021 | -801 | -131 | 221 | -806 | 1,825 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 716 | -271 | -361 | 444 | -275 | 1,909 | 通期 | 1,140 | -423 | -445 | 718 | -316 | 2,098 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 310 | -76 | -116 | 234 | -82 | 2,216 | 3Q | 340 | -145 | -223 | 195 | -146 | 2,071 | 通期 | 516 | -148 | -470 | 368 | -143 | 1,996 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -130 | -125 | 237 | -255 | -118 | 1,979 | 通期 | 95 | -340 | 258 | -244 | -383 | 2,009 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -35 | -288 | 4 | -322 | -281 | 1,691 | 通期 | 370 | -803 | 652 | -433 | -786 | 2,228 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -124 | -342 | -42 | -466 | -335 | 1,720 | 通期 | 332 | -712 | -228 | -380 | -708 | 1,621 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 623 | -261 | -177 | 361 | -222 | 1,805 | 通期 | 687 | -527 | -169 | 160 | -468 | 1,612 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 79 | -311 | -188 | -232 | -521 | 1,192 | 通期 | 515 | -483 | -401 | 33 | -682 | 1,244 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 222 | 68 | -270 | 290 | -35 | 1,264 | 通期 | 552 | -11 | -456 | 540 | -102 | 1,328 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -16 | -95 | -64 | -111 | -78 | 1,153 | 通期 | 176 | -329 | 11 | -153 | -320 | 1,187 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 296 | -319 | 157 | -23 | -306 | 1,320 | 通期 | 450 | -112 | -234 | 338 | -408 | 1,291 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 403 | -56 | -293 | 348 | -31 | 1,345 | 通期 | 787 | -114 | -475 | 672 | -74 | 1,488 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -346 | 189 | -361 | -333 | 1,316 | 通期 | 192 | -421 | 83 | -229 | -390 | 1,342 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 261 | -146 | 77 | 115 | -139 | 1,534 | 通期 | 606 | -187 | -51 | 419 | -174 | 1,710 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 389 | -184 | -175 | 205 | -194 | 1,740 | 通期 | 590 | -255 | -480 | 334 | -261 | 1,565 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -15 | -112 | -119 | -128 | -94 | 1,318 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 4億4417万
- 2009年3月（個） +129.89%
- 10億2112万
- 2010年3月（個） +11.67%
- 11億4026万
- 2011年3月（個） -54.77%
- 5億1572万
- 2012年3月（個） -81.52%
- 9529万
- 2013年3月（個） +288.7%
- 3億7039万
- 2014年3月（個） -10.42%
- 3億3179万
- 2015年3月（個） +106.95%
- 6億8664万
- 2016年3月（個） -24.93%
- 5億1542万
- 2017年3月（個） +7.08%
- 5億5191万
- 2018年3月（個） -68.09%
- 1億7613万
- 2019年3月（個） +155.5%
- 4億5001万
- 2020年3月（個） +74.8%
- 7億8662万
- 2021年3月（個） -75.61%
- 1億9188万
- 2022年3月（個） +216.04%
- 6億644万
- 2023年3月（個） -2.78%
- 5億8959万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -11億1974万
- 2009年3月（個）投入-28.51%
- -8億50万
- 2010年3月（個）投入-47.21%
- -4億2259万
- 2011年3月（個）投入-65.04%
- -1億4772万
- 2012年3月（個）投入+129.89%
- -3億3961万
- 2013年3月（個）投入+136.5%
- -8億316万
- 2014年3月（個）投入-11.4%
- -7億1164万
- 2015年3月（個）投入-25.99%
- -5億2666万
- 2016年3月（個）投入-8.35%
- -4億8269万
- 2017年3月（個）投入-97.63%
- -1142万
- 2018年3月（個）投入+999.99%
- -3億2906万
- 2019年3月（個）投入-66.01%
- -1億1183万
- 2020年3月（個）投入+2.3%
- -1億1440万
- 2021年3月（個）投入+267.83%
- -4億2081万
- 2022年3月（個）投入-55.54%
- -1億8710万
- 2023年3月（個）投入+36.49%
- -2億5537万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金調達
- 8億2821万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億3076万
- 2010年3月（個）返済還元
- -4億4509万
- 2011年3月（個）返済還元
- -4億6972万
- 2012年3月（個）資金調達
- 2億5753万
- 2013年3月（個）資金調達
- 6億5155万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億2772万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億6871万
- 2016年3月（個）返済還元
- -4億119万
- 2017年3月（個）返済還元
- -4億5576万
- 2018年3月（個）資金調達
- 1130万
- 2019年3月（個）返済還元
- -2億3381万
- 2020年3月（個）返済還元
- -4億7544万
- 2021年3月（個）資金調達
- 8318万
- 2022年3月（個）返済還元
- -5127万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4億7973万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -6億7556万
- 2009年3月（個） プラ転
- 2億2061万
- 2010年3月（個） +225.3%
- 7億1766万
- 2011年3月（個） -48.72%
- 3億6799万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2億4432万
- 2013年3月（個） -77.13%
- -4億3276万
- 2014年3月（個）
- -3億7984万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億5997万
- 2016年3月（個） -79.54%
- 3273万
- 2017年3月（個） 大幅増
- 5億4049万
- 2018年3月（個） マイ転
- -1億5292万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3億3818万
- 2020年3月（個） +98.77%
- 6億7222万
- 2021年3月（個） マイ転
- -2億2892万
- 2022年3月（個） プラ転
- 4億1934万
- 2023年3月（個） -20.3%
- 3億3421万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -11億7651万
- 2009年3月（個）減少-31.49%
- -8億599万
- 2010年3月（個）減少-60.75%
- -3億1634万
- 2011年3月（個）減少-54.66%
- -1億4341万
- 2012年3月（個）増加+166.94%
- -3億8284万
- 2013年3月（個）増加+105.36%
- -7億8619万
- 2014年3月（個）減少-9.97%
- -7億784万
- 2015年3月（個）減少-33.9%
- -4億6788万
- 2016年3月（個）増加+45.85%
- -6億8240万
- 2017年3月（個）減少-85.12%
- -1億151万
- 2018年3月（個）増加+214.78%
- -3億1954万
- 2019年3月（個）増加+27.57%
- -4億763万
- 2020年3月（個）減少-81.74%
- -7444万
- 2021年3月（個）増加+423.55%
- -3億8973万
- 2022年3月（個）減少-55.42%
- -1億7376万
- 2023年3月（個）増加+50.19%
- -2億6097万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 17億3558万
- 2009年3月（個） +5.18%
- 18億2544万
- 2010年3月（個） +14.93%
- 20億9801万
- 2011年3月（個） -4.85%
- 19億9628万
- 2012年3月（個） +0.66%
- 20億949万
- 2013年3月（個） +10.89%
- 22億2828万
- 2014年3月（個） -27.27%
- 16億2070万
- 2015年3月（個） -0.54%
- 16億1197万
- 2016年3月（個） -22.86%
- 12億4351万
- 2017年3月（個） +6.81%
- 13億2823万
- 2018年3月（個） -10.66%
- 11億8661万
- 2019年3月（個） +8.8%
- 12億9098万
- 2020年3月（個） +15.24%
- 14億8775万
- 2021年3月（個） -9.8%
- 13億4201万
- 2022年3月（個） +27.43%
- 17億1007万
- 2023年3月（個） -8.51%
- 15億6456万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 4.18%
- 2009年3月（個）
- 9.81%
- 2010年3月（個）
- 11.9%
- 2011年3月（個）
- 5.59%
- 2012年3月（個）
- 1.15%
- 2013年3月（個）
- 5.87%
- 2014年3月（個）
- 5.74%
- 2015年3月（個）
- 13.09%
- 2016年3月（個）
- 10.26%
- 2017年3月（個）
- 11%
- 2018年3月（個）
- 3.4%
- 2019年3月（個）
- 7.7%
- 2020年3月（個）
- 12.21%
- 2021年3月（個）
- 4.04%
- 2022年3月（個）
- 15.3%
- 2023年3月（個）
- 11.74%