利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、79百万円(前年同四半期は622百万円)となりました。収入の主な内訳としては税引前四半期純利益172百万円、減価償却費202百万円、売上債権の減少194百万円であり、支出の主な内訳は賞与引当金の減少15百万円、投資有価証券売却益200百万円、仕入債務の減少151百万円、未払消費税等の減少90百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は311百万円(前年同四半期は261百万円)となりました。収入の主な内訳としては投資有価証券の売却226百万円であり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得519百万円であります。

2015/11/13 14:36