財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は311百万円(前年同四半期は261百万円)となりました。収入の主な内訳としては投資有価証券の売却226百万円であり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得519百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は188百万円(前年同四半期は176百万円)であります。金融機関からの長期借入による収入が351百万円に対し、主な支出は長期借入金の返済460百万円、リース債務の返済40百万円、配当金の支払額38百万円等であります。

2015/11/13 14:36