利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、221百万円(前年同四半期は79百万円)となりました。収入の主な内訳としては税引前四半期純利益154百万円、減価償却費186百万円、売上債権の減少96百万円、未払消費税等の増加42百万円であり、支出の主な内訳は賞与引当金の減少15百万円、投資有価証券売却益106百万円、たな卸資産の増加10百万円、仕入債務の減少94百万円、法人税等の支払額29百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により得られた資金は68百万円(前年同四半期は使用した資金311百万円)となりました。収入の主な内訳としては投資有価証券の売却123百万円であり、支出の主な内訳は投資有価証券の取得13百万円、有形固定資産の取得34百万円であります。

2016/11/11 14:20