財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により得られた資金は68百万円(前年同四半期は使用した資金311百万円)となりました。収入の主な内訳としては投資有価証券の売却123百万円であり、支出の主な内訳は投資有価証券の取得13百万円、有形固定資産の取得34百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は269百万円(前年同四半期は188百万円)であります。金融機関からの長期借入による収入401百万円に対し、主な支出は短期借入金の返済100百万円、長期借入金の返済473百万円、リース債務の返済45百万円、配当金の支払額51百万円であります。

2016/11/11 14:20