利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少した資金は、16百万円(前年同四半期は221百万円の増加)となりました。収入の主な内訳としては減価償却費158百万円、売上債権の減少126百万円、たな卸資産の減少40百万円であり、支出の主な内訳は税引前四半期純損失124百万円、賞与引当金の減少50百万円、仕入債務の減少20百万円、未払消費税等の減少97百万円、法人税等の支払17百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は94百万円(前年同四半期は68百万円の増加)となりました。支出の主な内訳は投資有価証券の取得13百万円、有形固定資産の取得77百万円であります。

2017/11/13 10:32