財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により減少した資金は94百万円(前年同四半期は68百万円の増加)となりました。支出の主な内訳は投資有価証券の取得13百万円、有形固定資産の取得77百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は64百万円(前年同四半期は269百万円の減少)であります。金融機関からの長期借入による収入401百万円に対し、主な支出は長期借入金の返済364百万円、リース債務の返済49百万円、配当金の支払51百万円であります。

2017/11/13 10:32