営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は15百万円(前年同期は388百万円の獲得)となりました。収入の主な内訳は税引前四半期純利益65百万円、減価償却費209百万円、退職給付引当金の増加15百万円、支出の主な内訳は賞与引当金の減少45百万円、売上債権の増加73百万円、棚卸資産の増加36百万円、仕入債務の減少43百万円、未払消費税等の減少65百万円であります。

2023/11/13 14:32