利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は96百万円(前年同期は15百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は減価償却費163百万円、売上債権の減少287百万円、事業撤退損33百万円であり、支出の主な内訳は税引前中間純損失80百万円、賞与引当金の減少30百万円、仕入債務の減少125百万円、預り金の減少104百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は359百万円(前年同期は112百万円)となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得350百万円であります。

2024/11/13 11:50