四半期報告書-第87期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 又は税引前四半期純損失(△) | △124,643 | 26,598 | |||||||||
| 減価償却費 | 193,855 | 206,357 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △250 | △1,670 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △79 | △796 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △5,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,750 | △19,706 | |||||||||
| 支払利息 | 29,875 | 26,900 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 8,141 | 947 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,607 | 182,463 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,357 | △4,070 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,268 | 16,932 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 11,422 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 25,927 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,500 | △3,000 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | △1,000 | |||||||||
| その他 | 121,612 | △34,960 | |||||||||
| 小計 | 274,203 | 415,924 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,740 | 19,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,899 | △29,120 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265 | △3,368 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,356 | 346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,135 | 403,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,965 | △14,567 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △305,803 | △30,657 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △35 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,600 | △5,078 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,543 | 4,717 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | - | △7,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △318,825 | △55,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △90,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 730,990 | 400,876 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △420,848 | △518,416 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △63,200 | △72,901 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △344 | △13,028 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,543 | △293,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,853 | 54,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,186,619 | 1,290,986 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,320,473 | ※ 1,345,243 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
