有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中信電機㈱	30,598
大丸工業㈱	25,193
㈱古河製作所	11,285
渡忠機械㈱	6,928
㈱藤田製作所	5,985
その他	79,496
合計	159,486

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	32,072
5月満期	40,566
6月満期	40,818
7月満期	33,115
8月以降満期	12,914
合計	159,486

2023/06/29 9:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部につきましては、流動負債全体で前期末比84,019千円減少いたしました。
主な内容は電子記録債務38,559千円減少、買掛金37,679千円減少などであります。
固定負債は前期末比17,186千円減少いたしました。

2023/06/29 9:43

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券はコマーシャルペーパー及び合同運用指定金銭信託であり、発行体の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、全て1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/29 9:43