利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュフローは税引前当期純損失41,349千円、法人税等の支払額708,882千円、売上債権の増加64,766千円、未払金の減少20,247千円、受取利息及び受取配当金10,381千円等に対し減価償却費166,019千円、未収入金の減少115,471千円、貸倒損失12,803千円、利息及び配当金の受取額10,335千円等により△540,955千円と前年同期に比べ776,156千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出559,805千円、有形固定資産の取得による支出174,311千円等に対し、定期預金の払出による収入559,805千円等により△178,285千円と前年同期に比べて1,323,531千円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額28,459千円、リース債務の返済による支出14,692千円により△43,151千円と前年同期に比べ16,778千円の減少となりました。

2016/02/25 10:34