営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,187,135千円と前期末と比べ65,414千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費61,821千円、仕入債務の増加31,733千円、未収入金の減少30,706千円、賞与引当金の増加24,000千円等に対し、税引前当期純損失18,043千円、未払費用の減少35,916千円、棚卸資産の増加27,564千円、売上債権の増加14,917千円、その他流動資産の増加5,024千円、その他流動負債の減少3,272千円、未払金の減少2,212千円、役員退職慰労引当金の減少2,131千円、固定資産売却益1,425千円等により37,736千円と前期末と比べ578,691千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは定期預金の預入による支出500,000千円、有形固定資産の取得による支出79,992千円、無形固定資産の取得による支出3,204千円等に対し、定期預金の払戻による収入500,000千円により△83,597千円と前期末と比べ94,688千円の増加となりました。

2016/06/27 10:41