営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,562,191千円と前期末と比べ375,056千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費186,288千円、税引前当期純利益94,455千円、棚卸資産の減少63,120千円、未収入金の減少49,987千円、未払金の増加47,599千円、賞与引当金の増加12,000千円、その他の増加7,837千円、役員退職慰労引当金の増加4,654千円、利息及び配当金の受取額4,574千円、その他流動負債の増加3,250千円、未払費用の増加1,193千円に対し、売上債権の増加82,236千円、仕入債務の減少39,779千円、投資有価証券清算益26,404千円、法人税等の支払額6,521千円、受取利息及び受取配当金4,743千円等により315,303千円と前期末と比べ277,567千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払出による収入559,805千円、投資有価証券の清算による収入26,404千円に対し、有形固定資産の取得による支出235,355千円、投資有価証券の取得による210,741千円、定期預金の預入による支出59,806千円により80,307千円と前期末163,904千円の増加となりました。

2017/06/28 9:35