営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,529,868千円は前期末と比べ15,445千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは減価償却費176,453千円、売上債権の減少51,276千円、棚卸資産の減少66,058千円等に対し、税引前当期純損失60,740千円、仕入債務の減少15,220千円等により219,153千円と前年同期間比84,682千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出999,941千円、関係会社貸付けによる支出800,000千円、有形及び無形固定資産の取得による支出183,315千円等に対し、有価証券の償還による収入999,941千円、関係会社貸付金の回収による収入800,000千円等により△184,770千円と前年同期間比115,716千円の減少となりました。

2024/06/27 9:12