営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高2,422,559千円は前期末と比べ107,308千円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益45,875千円、減価償却費154,811千円、未払金の増加14,744千円等に対し、棚卸資産の増加25,246千円、仕入債務の減少41,442千円等により159,057千円と前年同期間比60,095千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出997,878千円、定期預金の預入による支出200,501千円、有形及び無形固定資産の取得による支出48,086千円等に対し、有価証券の償還による収入999,268千円等により△250,640千円と前年同期間比65,870千円の減少となりました。

2025/06/27 9:37