共和電業（6853）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月4日 15:30
- 【資料】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813,849 | 792,550 |
| 減価償却費 | 233,709 | 240,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16,111 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -28,524 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -237 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,593 | -29,972 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,936 | -20,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,438 | 40,928 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,948 | -3,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,249 | -17,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,814 | -3,414 |
| 株式報酬費用 | 5,777 | 10,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,859 | -49,421 |
| 支払利息 | 4,515 | 4,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,380,660 | 775,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,575 | -86,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349,853 | -65,670 |
| その他 | -264,678 | -237,856 |
| 小計 | 1,636,682 | 1,335,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,034 | 49,408 |
| 利息の支払額 | -4,853 | -3,602 |
| 法人税等の支払額 | -242,046 | -280,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,816 | 1,100,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,067 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 139,510 | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,713 | -174,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,541 | -118,099 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,561 | － |
| その他 | 2,994 | 1,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,687 | -1,257,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,334 | -9,723 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -498,656 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -506,843 |
| 配当金の支払額 | -444,852 | -321,927 |
| その他 | -21,847 | -24,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,033 | -1,662,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,932 | -48,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,057,403 | -1,867,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847,460 | 4,067,126 |
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