キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6342万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8408万、財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5005万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 931 | -291 | -81 | 640 | -291 | 5,769 | 通期 | 1,005 | -837 | -120 | 168 | -838 | 5,331 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 849 | -231 | -401 | 618 | -289 | 5,533 | 通期 | 946 | -385 | -653 | 561 | -444 | 5,227 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,616 | -172 | -573 | 1,444 | -197 | 6,106 | 通期 | 2,017 | -350 | -851 | 1,668 | -377 | 6,045 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 928 | -285 | -462 | 642 | -392 | 6,199 | 通期 | 1,561 | -850 | -597 | 712 | -812 | 6,144 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,445 | -594 | -467 | 851 | -583 | 6,509 | 通期 | 1,251 | -833 | -463 | 419 | -760 | 6,084 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,866 | 2 | -401 | 1,868 | -66 | 7,607 | 通期 | 1,951 | -180 | -601 | 1,771 | -439 | 7,330 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 979 | -97 | -324 | 882 | -148 | 8,005 | 通期 | 583 | -188 | -448 | 395 | -385 | 7,354 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 756 | -179 | -384 | 577 | -271 | 7,600 | 通期 | -257 | -371 | -983 | -627 | -506 | 5,790 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,424 | 33 | -475 | 1,457 | -70 | 6,847 | 通期 | 1,617 | -314 | -1,226 | 1,303 | -489 | 5,934 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,257 | -1,662 | -156 | -293 | 4,067 | 通期 | 563 | -384 | -1,950 | 179 | -662 | 4,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 1億6770万
- 2017年12月（連） +234.31%
- 5億6064万
- 2018年12月（連） +197.43%
- 16億6750万
- 2019年12月（連） -57.33%
- 7億1159万
- 2020年12月（連） -41.18%
- 4億1853万
- 2021年12月（連） +323.14%
- 17億7098万
- 2022年12月（連） -77.72%
- 3億9456万
- 2023年12月（連） マイ転
- -6億2745万
- 2024年12月（連） プラ転
- 13億313万
- 2025年12月（連） -86.24%
- 1億7934万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 6.73%
- 2017年12月（連）
- 6.16%
- 2018年12月（連）
- 12.62%
- 2019年12月（連）
- 10.02%
- 2020年12月（連）
- 9.04%
- 2021年12月（連）
- 13.45%
- 2022年12月（連）
- 4.22%
- 2023年12月（連）
- -1.72%
- 2024年12月（連）
- 10.53%
- 2025年12月（連）
- 3.46%
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