有価証券報告書-第74期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,455,768 | 884,308 |
減価償却費 | 646,442 | 700,775 |
減損損失 | - | 15,381 |
固定資産受贈益 | - | -16,525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,204 | -5,600 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135,204 | -84,775 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -283,722 | -59,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,283 | 205 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,100 | -28,500 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,703 | 538 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,890 | 25,499 |
受取利息及び受取配当金 | -49,043 | -47,234 |
支払利息 | 14,665 | 12,210 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,698 | 598,281 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,324 | -155,026 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159,398 | -298,290 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,892 | - |
その他 | -104,508 | 5,598 |
小計 | 1,926,490 | 1,547,413 |
利息及び配当金の受取額 | 48,979 | 47,152 |
利息の支払額 | -14,985 | -12,156 |
法人税等の支払額 | -399,185 | -330,959 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,299 | 1,251,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 18,844 | 15,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -92,507 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -723,829 | -846,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,108 | -11,244 |
その他 | -5,104 | 9,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -849,706 | -832,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 85,500 |
長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -490,200 | -240,200 |
配当金の支払額 | -330,830 | -330,483 |
その他 | -25,836 | -28,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -596,867 | -463,238 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,498 | -15,661 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,226 | -60,363 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144,297 | 6,083,934 |