共和電業（6853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 884,308 | 1,059,990 |
| 減価償却費 | 700,775 | 627,269 |
| 減損損失 | 15,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96,940 |
| 固定資産受贈益 | -16,525 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | 645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,775 | -37,190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59,434 | -190,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 205 | 3,402 |
| 執行役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | 23,150 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 538 | 2,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,499 | -56,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,234 | -48,718 |
| 支払利息 | 12,210 | 11,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598,281 | 496,388 |
| 棚卸資産の増減額 | -155,026 | 200,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,290 | 172,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,918 |
| その他 | 5,598 | -8,759 |
| 小計 | 1,547,413 | 2,174,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,152 | 48,807 |
| 利息の支払額 | -12,156 | -11,265 |
| 法人税等の支払額 | -330,959 | -260,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,449 | 1,951,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 172,648 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,004 | -318,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,244 | -27,297 |
| その他 | 9,335 | 7,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832,912 | -180,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,500 | -86,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,200 | -212,400 |
| 配当金の支払額 | -330,483 | -275,536 |
| その他 | -28,054 | -26,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -463,238 | -600,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,661 | 75,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,363 | 1,245,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,083,934 | 7,329,733 |
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