有価証券報告書-第71期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,366,896 | 1,417,409 |
減価償却費 | 695,123 | 706,172 |
負ののれん発生益 | - | -30,925 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,207 | 255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -113,955 | -126,456 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,861 | -15,642 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,150 | -9,650 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,050 | 6,690 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5,197 | -28,124 |
受取利息及び受取配当金 | -44,290 | -53,054 |
支払利息 | 21,767 | 19,980 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,930 | -397,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -314,280 | -230,807 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,800 | -109,845 |
その他 | -174,703 | 224,769 |
小計 | 1,298,183 | 1,373,407 |
利息及び配当金の受取額 | 44,449 | 52,941 |
利息の支払額 | -21,327 | -20,071 |
法人税等の支払額 | -316,265 | -460,277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,039 | 945,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 188 | 1,676 |
有形固定資産の取得による支出 | -790,993 | -430,461 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,286 | -13,447 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 51,860 |
その他 | 755 | 5,016 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,335 | -385,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -132,686 | -424,673 |
自己株式の処分による収入 | 119,177 | 77,657 |
配当金の支払額 | -279,274 | -279,187 |
その他 | -26,948 | -26,858 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,732 | -653,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,874 | -11,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96 | -104,099 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,331,167 | 5,227,067 |