有価証券報告書-第70期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931,309 | 1,366,896 |
| 減価償却費 | 640,116 | 695,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,015 | -5,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108,856 | -113,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -870 | 6,861 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,900 | -8,150 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 4,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31,107 | -5,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,125 | -44,290 |
| 支払利息 | 26,575 | 21,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,709 | -48,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,760 | -314,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,496 | -81,800 |
| その他 | -22,293 | -174,703 |
| 小計 | 2,269,891 | 1,298,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,952 | 44,449 |
| 利息の支払額 | -27,129 | -21,327 |
| 法人税等の支払額 | -697,990 | -316,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,724 | 1,005,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 51 | 188 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34,644 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484,360 | -790,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,954 | -47,286 |
| その他 | -2,576 | 755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,580,483 | -837,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,828 | -132,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -249,734 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 140,746 | 119,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -276,714 | -279,274 |
| その他 | -30,178 | -26,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,708 | -119,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,042 | -47,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,510 | 96 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,331,070 | 5,331,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49,598 | － |