有価証券報告書-第69期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,906,901 | 1,931,309 |
減価償却費 | 407,463 | 640,116 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,170 | 10,015 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62,114 | -108,856 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,655 | -870 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | -11,900 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,919 | -31,107 |
受取利息及び受取配当金 | -43,141 | -49,125 |
支払利息 | 29,912 | 26,575 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263,660 | -172,709 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -437,131 | -17,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,809 | 76,496 |
その他 | 7,327 | -22,293 |
小計 | 1,594,272 | 2,269,891 |
利息及び配当金の受取額 | 43,807 | 48,952 |
利息の支払額 | -30,023 | -27,129 |
法人税等の支払額 | -691,403 | -697,990 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,652 | 1,593,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 73,083 | 51 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,094 | -34,644 |
有形固定資産の取得による支出 | -645,138 | -1,484,360 |
無形固定資産の取得による支出 | -65,068 | -58,954 |
その他 | 9,866 | -2,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,351 | -1,580,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 250,000 |
長期借入金の返済による支出 | -681,949 | -128,828 |
自己株式の取得による支出 | -203 | -249,734 |
自己株式の処分による収入 | 78,819 | 140,746 |
配当金の支払額 | -274,687 | -276,714 |
その他 | -18,902 | -30,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,077 | -324,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,705 | -30,042 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,084 | -341,510 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,622,982 | 5,331,070 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 49,598 |