有価証券報告書-第68期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,504,267 | 1,906,901 |
| 減価償却費 | 383,163 | 407,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607 | -4,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61,317 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -62,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,401 | 7,655 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,150 | 5,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,129 | 12,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,744 | -43,141 |
| 支払利息 | 43,796 | 29,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,924 | -263,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,182 | -437,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,906 | 26,809 |
| その他 | 264,801 | 7,327 |
| 小計 | 2,078,689 | 1,594,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,407 | 43,807 |
| 利息の支払額 | -45,036 | -30,023 |
| 法人税等の支払額 | -472,814 | -691,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,246 | 916,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,000 | 73,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,804 | -645,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,891 | -65,068 |
| その他 | -4,919 | 9,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,115 | -630,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,216 | -681,949 |
| 株式の発行による収入 | 817,606 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,172 | -203 |
| 自己株式の処分による収入 | 76,378 | 78,819 |
| 配当金の支払額 | -199,600 | -274,687 |
| その他 | -12,389 | -18,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,605 | 353,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,521 | 79,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503,258 | 719,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,903,898 | 5,622,982 |