有価証券報告書-第67期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,062,244 | 1,504,267 |
減価償却費 | 374,942 | 383,163 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,680 | -607 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -548 | -61,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,874 | 10,401 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,350 | 14,150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,936 | 2,129 |
受取利息及び受取配当金 | -32,173 | -33,744 |
支払利息 | 55,540 | 43,796 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24,526 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -489,693 | 267,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 279,227 | -455,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,556 | 138,906 |
その他 | 28,924 | 264,801 |
小計 | 1,315,913 | 2,078,689 |
利息及び配当金の受取額 | 32,283 | 33,407 |
利息の支払額 | -56,457 | -45,036 |
法人税等の支払額 | -475,088 | -472,814 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,651 | 1,594,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -5,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,366 | 4,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -150,261 | -244,804 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,677 | -33,891 |
その他 | 49,220 | -4,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,352 | -284,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -583,163 | -1,081,216 |
株式の発行による収入 | - | 817,606 |
自己株式の取得による支出 | -541 | -1,172 |
自己株式の処分による収入 | 77,611 | 76,378 |
配当金の支払額 | -198,720 | -199,600 |
その他 | -9,465 | -12,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,278 | 99,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,592 | 93,521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,613 | 1,503,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,640 | 4,903,898 |