有価証券報告書-第66期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 700,764 | 1,062,244 |
| 減価償却費 | 403,164 | 374,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,813 | -3,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,448 | -548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,136 | 8,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,750 | 26,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -107,574 | 3,936 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,245 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,046 | -32,173 |
| 支払利息 | 66,445 | 55,540 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,473 | 24,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,703 | -489,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 384,853 | 279,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,935 | -22,556 |
| その他 | -208,255 | 28,924 |
| 小計 | 1,480,866 | 1,315,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,279 | 32,283 |
| 利息の支払額 | -66,596 | -56,457 |
| 法人税等の支払額 | -209,913 | -475,088 |
| 法人税等の還付額 | 21,053 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,689 | 816,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,127 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,856 | 22,366 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,193 | -150,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,177 | -19,677 |
| その他 | 2,486 | 49,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,055 | -98,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,983 | -583,163 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,468 | -541 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,300 | 77,611 |
| 配当金の支払額 | -204,446 | -198,720 |
| その他 | -7,598 | -9,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600,196 | -614,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,462 | 41,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,974 | 145,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,802,733 | 3,255,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48,319 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,255,026 | 3,400,640 |