有価証券報告書-第65期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 595,068 | 700,764 |
減価償却費 | 467,492 | 403,164 |
減損損失 | 9,402 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,659 | 6,813 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -64,924 | 128,448 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,634 | 17,136 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,100 | -33,750 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38,712 | -107,574 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,397 | -10,245 |
受取利息及び受取配当金 | -23,589 | -28,046 |
支払利息 | 75,819 | 66,445 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 5,722 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 190,753 | 4,473 |
売上債権の増減額(△は増加) | -391,532 | 81,703 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 553,962 | 384,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,592 | 74,935 |
その他 | -694 | -208,255 |
小計 | 1,528,257 | 1,480,866 |
利息及び配当金の受取額 | 24,953 | 28,279 |
利息の支払額 | -76,796 | -66,596 |
法人税等の支払額 | -141,154 | -209,913 |
法人税等の還付額 | 45,887 | 21,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,147 | 1,253,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -20,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,717 | -46,127 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,856 |
有形固定資産の取得による支出 | -67,577 | -158,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 500 | 4,100 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,143 | -32,177 |
その他 | -24,792 | 2,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,729 | -246,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -375,604 | -697,983 |
社債の償還による支出 | -125,000 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -300,468 |
自己株式の処分による収入 | - | 60,300 |
配当金の支払額 | -204,642 | -204,446 |
その他 | -2,871 | -7,598 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,118 | -600,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,866 | -3,462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 347,432 | 403,974 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,455,301 | 2,802,733 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 48,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,802,733 | 3,255,026 |