有価証券報告書-第64期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307,720 | 595,068 |
| 減価償却費 | 548,938 | 467,492 |
| 減損損失 | － | 9,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -470 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -76,196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | -6,659 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -654,229 | -64,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,189 | 7,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,450 | 32,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,722 | 38,712 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | 7,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,599 | -23,589 |
| 支払利息 | 87,726 | 75,819 |
| 移転費用 | 2,370 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 190,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,020,501 | -391,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,506 | 553,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -411,490 | 31,592 |
| その他 | 149,659 | -694 |
| 小計 | 1,125,399 | 1,528,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,632 | 24,953 |
| 利息の支払額 | -84,840 | -76,796 |
| 移転費用の支払額 | -61,136 | － |
| 法人税等の支払額 | -186,843 | -141,154 |
| 法人税等の還付額 | － | 45,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,211 | 1,381,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 680,548 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -993,699 | -67,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,533 | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,900 | -25,143 |
| 関係会社の整理による収入 | 103,276 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,717 |
| その他 | 128,723 | -24,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,481 | -220,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,279 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,404 | -375,604 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -205,454 | -204,642 |
| その他 | -747 | -2,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,884 | -808,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,423 | -4,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 559,385 | 347,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,895,916 | 2,455,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,455,301 | 2,802,733 |