有価証券報告書-第63期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,032,495 | 307,720 |
| 減価償却費 | 436,419 | 548,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,442 | -470 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -76,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,923 | -1,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,925 | -654,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,747 | -32,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,350 | -22,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,470 | 18,722 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,737 | -30,599 |
| 支払利息 | 78,340 | 87,726 |
| 移転費用 | 131,422 | 2,370 |
| たな卸資産廃棄損 | 193,591 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 679,763 | 1,020,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -276,280 | 216,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,225 | -411,490 |
| その他 | -80,021 | 149,659 |
| 小計 | 1,805,497 | 1,125,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,850 | 32,632 |
| 利息の支払額 | -79,339 | -84,840 |
| 移転費用の支払額 | -105,700 | -61,136 |
| 法人税等の支払額 | -518,654 | -186,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,654 | 825,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -162,000 | 680,548 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,392,684 | -993,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,208 | -41,900 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 103,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,172 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 12,102 | 128,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,963 | 47,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,266 | -43,279 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,804 | -211,404 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -205,811 | -205,454 |
| その他 | -548 | -747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,102 | -310,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,873 | -2,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,918 | 559,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692,997 | 1,895,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,895,916 | 2,455,301 |