有価証券報告書-第72期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,417,409 | 1,566,791 |
減価償却費 | 706,172 | 644,056 |
負ののれん発生益 | -30,925 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 255 | -9,058 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -126,456 | 90,306 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -279,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,642 | -313 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,650 | 16,550 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,690 | 7,326 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -28,124 | 24,667 |
受取利息及び受取配当金 | -53,054 | -52,869 |
支払利息 | 19,980 | 17,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | -397,363 | 2,712 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -230,807 | 435,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -109,845 | -105,905 |
その他 | 224,769 | 38,774 |
小計 | 1,373,407 | 2,396,240 |
利息及び配当金の受取額 | 52,941 | 53,309 |
利息の支払額 | -20,071 | -17,765 |
法人税等の支払額 | -460,277 | -414,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 945,999 | 2,017,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1,676 | 6,155 |
有形固定資産の取得による支出 | -430,461 | -319,964 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,447 | -57,083 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,860 | - |
その他 | 5,016 | 20,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,355 | -349,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -424,673 | -303,717 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -144,350 |
自己株式の処分による収入 | 77,657 | - |
配当金の支払額 | -279,187 | -279,509 |
その他 | -26,833 | -23,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,062 | -851,104 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,681 | 1,602 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104,099 | 818,003 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,227,067 | 6,045,070 |