共和電業（6853）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月25日 12:48
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億5005万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8408万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6342万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,146 | -1,606 | 668 | -460 | -1,428 | 1,896 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 825 | 47 | -311 | 873 | -1,036 | 2,455 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 540 | -21 | -459 | 519 | -18 | 2,516 | 2Q | 1,254 | -129 | -752 | 1,125 | -38 | 2,827 | 3Q | 1,225 | -136 | -676 | 1,089 | -55 | 2,865 | 通期 | 1,381 | -221 | -808 | 1,160 | -93 | 2,803 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 682 | -31 | -237 | 651 | -16 | 3,268 | 2Q | 1,328 | -59 | -373 | 1,270 | -47 | 3,747 | 3Q | 1,425 | -121 | -473 | 1,304 | -70 | 3,675 | 通期 | 1,254 | -246 | -600 | 1,008 | -190 | 3,255 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 372 | -40 | -445 | 333 | -67 | 3,148 | 通期 | 817 | -98 | -614 | 718 | -170 | 3,401 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,238 | -152 | -446 | 1,085 | -149 | 4,090 | 通期 | 1,594 | -284 | 100 | 1,310 | -279 | 4,904 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,164 | -304 | -525 | 860 | -292 | 5,207 | 通期 | 917 | -630 | 353 | 286 | -710 | 5,623 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,393 | -363 | -307 | 1,031 | -327 | 6,400 | 通期 | 1,594 | -1,580 | -325 | 13 | -1,543 | 5,331 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 931 | -291 | -81 | 640 | -291 | 5,769 | 通期 | 1,005 | -837 | -120 | 168 | -838 | 5,331 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 849 | -231 | -401 | 618 | -289 | 5,533 | 通期 | 946 | -385 | -653 | 561 | -444 | 5,227 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,616 | -172 | -573 | 1,444 | -197 | 6,106 | 通期 | 2,017 | -350 | -851 | 1,668 | -377 | 6,045 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 928 | -285 | -462 | 642 | -392 | 6,199 | 通期 | 1,561 | -850 | -597 | 712 | -812 | 6,144 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,445 | -594 | -467 | 851 | -583 | 6,509 | 通期 | 1,251 | -833 | -463 | 419 | -760 | 6,084 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,866 | 2 | -401 | 1,868 | -66 | 7,607 | 通期 | 1,951 | -180 | -601 | 1,771 | -439 | 7,330 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 979 | -97 | -324 | 882 | -148 | 8,005 | 通期 | 583 | -188 | -448 | 395 | -385 | 7,354 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 756 | -179 | -384 | 577 | -271 | 7,600 | 通期 | -257 | -371 | -983 | -627 | -506 | 5,790 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,424 | 33 | -475 | 1,457 | -70 | 6,847 | 通期 | 1,617 | -314 | -1,226 | 1,303 | -489 | 5,934 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,257 | -1,662 | -156 | -293 | 4,067 | 通期 | 563 | -384 | -1,950 | 179 | -672 | 4,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 11億4565万
- 2009年12月（連） -27.97%
- 8億2521万
- 2010年12月（連） +67.37%
- 13億8114万
- 2011年12月（連） -9.23%
- 12億5368万
- 2012年12月（連） -34.86%
- 8億1665万
- 2013年12月（連） +95.22%
- 15億9424万
- 2014年12月（連） -42.5%
- 9億1665万
- 2015年12月（連） +73.86%
- 15億9372万
- 2016年12月（連） -36.94%
- 10億503万
- 2017年12月（連） -5.87%
- 9億4599万
- 2018年12月（連） +113.26%
- 20億1742万
- 2019年12月（連） -22.61%
- 15億6129万
- 2020年12月（連） -19.85%
- 12億5144万
- 2021年12月（連） +55.91%
- 19億5114万
- 2022年12月（連） -70.13%
- 5億8280万
- 2023年12月（連） マイ転
- -2億5680万
- 2024年12月（連） プラ転
- 16億1713万
- 2025年12月（連） -65.16%
- 5億6342万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -16億596万
- 2009年12月（連）資金回収
- 4748万
- 2010年12月（連）資金投入
- -2億2072万
- 2011年12月（連）投入+11.47%
- -2億4605万
- 2012年12月（連）投入-60.03%
- -9835万
- 2013年12月（連）投入+188.88%
- -2億8411万
- 2014年12月（連）投入+121.86%
- -6億3035万
- 2015年12月（連）投入+150.73%
- -15億8048万
- 2016年12月（連）投入-47.02%
- -8億3733万
- 2017年12月（連）投入-53.98%
- -3億8535万
- 2018年12月（連）投入-9.2%
- -3億4991万
- 2019年12月（連）投入+142.83%
- -8億4970万
- 2020年12月（連）投入-1.98%
- -8億3291万
- 2021年12月（連）投入-78.37%
- -1億8016万
- 2022年12月（連）投入+4.48%
- -1億8824万
- 2023年12月（連）投入+96.9%
- -3億7065万
- 2024年12月（連）投入-15.28%
- -3億1400万
- 2025年12月（連）投入+22.32%
- -3億8408万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 6億6810万
- 2009年12月（連）返済還元
- -3億1088万
- 2010年12月（連）返済還元
- -8億811万
- 2011年12月（連）返済還元
- -6億19万
- 2012年12月（連）返済還元
- -6億1427万
- 2013年12月（連）資金調達
- 9960万
- 2014年12月（連）資金調達
- 3億5307万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3億2470万
- 2016年12月（連）返済還元
- -1億1973万
- 2017年12月（連）返済還元
- -6億5306万
- 2018年12月（連）返済還元
- -8億5110万
- 2019年12月（連）返済還元
- -5億9686万
- 2020年12月（連）返済還元
- -4億6323万
- 2021年12月（連）返済還元
- -6億83万
- 2022年12月（連）返済還元
- -4億4847万
- 2023年12月（連）返済還元
- -9億8263万
- 2024年12月（連）返済還元
- -12億2638万
- 2025年12月（連）返済還元
- -19億5005万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -4億6030万
- 2009年12月（連） プラ転
- 8億7269万
- 2010年12月（連） +32.97%
- 11億6041万
- 2011年12月（連） -13.17%
- 10億763万
- 2012年12月（連） -28.71%
- 7億1829万
- 2013年12月（連） +82.39%
- 13億1013万
- 2014年12月（連） -78.15%
- 2億8630万
- 2015年12月（連） -95.38%
- 1324万
- 2016年12月（連） 大幅増
- 1億6770万
- 2017年12月（連） +234.31%
- 5億6064万
- 2018年12月（連） +197.43%
- 16億6750万
- 2019年12月（連） -57.33%
- 7億1159万
- 2020年12月（連） -41.18%
- 4億1853万
- 2021年12月（連） +323.14%
- 17億7098万
- 2022年12月（連） -77.72%
- 3億9456万
- 2023年12月（連） マイ転
- -6億2745万
- 2024年12月（連） プラ転
- 13億313万
- 2025年12月（連） -86.24%
- 1億7934万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -14億2789万
- 2009年12月（連）減少-27.47%
- -10億3559万
- 2010年12月（連）減少-91.05%
- -9272万
- 2011年12月（連）増加+105.32%
- -1億9037万
- 2012年12月（連）減少-10.73%
- -1億6993万
- 2013年12月（連）増加+64%
- -2億7869万
- 2014年12月（連）増加+154.83%
- -7億1020万
- 2015年12月（連）増加+117.31%
- -15億4331万
- 2016年12月（連）減少-45.68%
- -8億3827万
- 2017年12月（連）減少-47.05%
- -4億4390万
- 2018年12月（連）減少-15.06%
- -3億7704万
- 2019年12月（連）増加+115.36%
- -8億1200万
- 2020年12月（連）減少-6.4%
- -7億6000万
- 2021年12月（連）減少-42.24%
- -4億3900万
- 2022年12月（連）減少-12.3%
- -3億8500万
- 2023年12月（連）増加+31.43%
- -5億600万
- 2024年12月（連）減少-3.36%
- -4億8900万
- 2025年12月（連）増加+37.42%
- -6億7200万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 18億9591万
- 2009年12月（連） +29.5%
- 24億5530万
- 2010年12月（連） +14.15%
- 28億273万
- 2011年12月（連） +16.14%
- 32億5502万
- 2012年12月（連） +4.47%
- 34億64万
- 2013年12月（連） +44.21%
- 49億389万
- 2014年12月（連） +14.66%
- 56億2298万
- 2015年12月（連） -5.19%
- 53億3107万
- 2016年12月（連） +0%
- 53億3116万
- 2017年12月（連） -1.95%
- 52億2706万
- 2018年12月（連） +15.65%
- 60億4507万
- 2019年12月（連） +1.64%
- 61億4429万
- 2020年12月（連） -0.98%
- 60億8393万
- 2021年12月（連） +20.48%
- 73億2973万
- 2022年12月（連） +0.34%
- 73億5429万
- 2023年12月（連） -21.27%
- 57億9005万
- 2024年12月（連） +2.49%
- 59億3436万
- 2025年12月（連） -29.98%
- 41億5550万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 7.73%
- 2009年12月（連）
- 7.22%
- 2010年12月（連）
- 10.46%
- 2011年12月（連）
- 9.61%
- 2012年12月（連）
- 6.12%
- 2013年12月（連）
- 11.22%
- 2014年12月（連）
- 5.93%
- 2015年12月（連）
- 10.16%
- 2016年12月（連）
- 6.73%
- 2017年12月（連）
- 6.16%
- 2018年12月（連）
- 12.62%
- 2019年12月（連）
- 10.02%
- 2020年12月（連）
- 9.04%
- 2021年12月（連）
- 13.45%
- 2022年12月（連）
- 4.22%
- 2023年12月（連）
- -1.72%
- 2024年12月（連）
- 10.53%
- 2025年12月（連）
- 3.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
