共和電業（6853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,928 | 453,080 |
| 減価償却費 | 349,647 | 299,208 |
| 減損損失 | 9,402 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,588 | 8,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,099 | 119,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291,574 | 312,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,030 | -17,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,691 | -115,430 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,023 | -20,545 |
| 支払利息 | 57,450 | 50,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,983 | 4,166 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,183 | 784,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,271 | 40,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,135 | 24,331 |
| その他 | -272,859 | -311,815 |
| 小計 | 1,351,728 | 1,634,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,488 | 20,873 |
| 利息の支払額 | -53,107 | -47,136 |
| 法人税等の支払額 | -139,633 | -204,041 |
| 法人税等の還付額 | 45,883 | 21,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,359 | 1,425,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,717 | -46,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,957 | -43,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,713 | -26,832 |
| その他 | 22,487 | 11,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,900 | -120,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,053 | -522,437 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -300,197 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 38,955 |
| 配当金の支払額 | -204,342 | -204,323 |
| その他 | -1,555 | -5,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,951 | -473,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,697 | -6,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,810 | 824,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,455,301 | 2,865,111 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,111 | 3,675,341 |
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