四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,379 | 1,246,846 |
| 減価償却額 | 184,893 | 195,347 |
| 貸倒引当金の増減額 | -810 | -2,452 |
| 退職給付引当金の増減額 | -45,232 | -61,582 |
| 賞与引当金の増減額 | 26,406 | 33,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,815 | -23,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12,641 | -2,203 |
| 受取利息及び配当金 | -22,259 | -29,389 |
| 支払利息 | 23,590 | 16,080 |
| 売上債権の増減額 | 479,116 | 105,034 |
| たな卸資産の増減額 | -339,124 | -634 |
| 仕入債務の増減額 | 147,401 | 372,763 |
| その他 | 203,811 | -296,026 |
| 小計 | 1,498,717 | 1,554,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,098 | 29,877 |
| 利息の支払額 | -23,942 | -16,402 |
| 法人税等の支払額 | -259,315 | -404,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,557 | 1,163,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,000 | -16,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,771 | -268,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,152 | -23,395 |
| その他 | -2,889 | 8,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,314 | -303,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,798 | -538,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 44,474 | 45,403 |
| 配当金の支払額 | -199,044 | -273,898 |
| その他 | -5,898 | -7,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,539 | -524,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,993 | -32,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 689,697 | 302,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,337 | 5,206,667 |
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