財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得283百万円、無形固定資産の取得44百万円等の資金流出があり、全体では362百万円の資金流出(前年同四半期は303百万円の資金流出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、株式給付信託設定に伴う長期借入れによる収入250百万円、株式給付信託に係る自己株式の処分による収入101百万円の資金流入がありましたが、長期借入金の返済87百万円、配当金の支払276百万円、株式給付信託による自己株式の取得249百万円等により、全体では307百万円の資金流出(前年同四半期は524百万円の資金流出)となりました。

2015/08/11 14:06