営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ777百万円増加し、6,400百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,189百万円、減価償却費308百万円、売上債権の減少361百万円、たな卸資産の減少186百万円、仕入債務の増加132百万円等の資金流入に対し、法人税等の支払424百万円等の資金流出があり、全体では1,393百万円の資金流入(前年同四半期は1,163百万円の資金流入)となりました。

2015/08/11 14:06