利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益691百万円、減価償却費242百万円、売上債権の減少467百万円等の資金流入に対し、棚卸資産の増加523百万円、法人税等の支払167百万円等の資金流出があり、全体では755百万円の資金流入(前年同四半期は978百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券の売却による収入215百万円等の資金流入に対し、定期預金の増加139百万円、固定資産の取得による支出271百万円等の資金流出があり、全体では178百万円の資金流出(前年同四半期は96百万円の資金流出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払352百万円等により、全体では384百万円の資金流出(前年同四半期は323百万円の資金流出)となりました。

2023/08/09 16:13