営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ1,057百万円増加し、6,847百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前中間純利益813百万円、減価償却費233百万円、売上債権の減少1,380百万円等の資金流入に対し、棚卸資産の増加102百万円、仕入債務の減少349百万円、法人税等の支払242百万円等の資金流出があり、全体では1,423百万円の資金流入(前年同期は755百万円の資金流入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の減少139百万円等の資金流入に対し、固定資産の取得による支出70百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出39百万円等の資金流出があり、全体では32百万円の資金流入(前年同期は178百万円の資金流出)となりました。

2024/08/09 9:03