有価証券

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△489,580	△350,000
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金	1,000,000	600,000
現金及び現金同等物	7,599,606	6,847,460

2024/08/09 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の資産合計は24,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ338百万円の減少となりました。
流動資産は16,792百万円となり、前連結会計年度末に比べ396百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が1,317百万円、棚卸資産が84百万円それぞれ増加した一方、受取手形、売掛金及び契約資産が1,396百万円、有価証券が400百万円減少したことによるものであります。
固定資産は7,524百万円となり、前連結会計年度末に比べ57百万円の増加となりました。その主な要因は、有形固定資産が116百万円減少した一方、投資その他の資産が180百万円増加したことによるものであります。

2024/08/09 9:03