有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 136,715 | 185,213 |
減価償却費 | 454,600 | 509,456 |
減損損失 | - | 243 |
事業整理損失 | 362,359 | - |
損害賠償損失 | 185,180 | - |
損害賠償引当金戻入額 | - | -12,019 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,150 | 3,740 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,755 | -20,787 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -889 | -15,718 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,723 | -4,473 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 47,641 |
受取利息及び受取配当金 | -90,943 | -93,979 |
支払利息 | 7,898 | 7,439 |
為替差損益(△は益) | 4,099 | 3,401 |
保険差益 | - | -41,338 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26,200 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 930 | 3,791 |
会員権評価損 | - | 2,750 |
親会社株式売却損益(△は益) | -525,183 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -95 | -376 |
固定資産処分損益(△は益) | 206,615 | 18,745 |
固定資産圧縮損 | - | 21,738 |
売上債権の増減額(△は増加) | 216,150 | 292,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -161,483 | 17,406 |
未収入金の増減額(△は増加) | -18,802 | 55,569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -145,381 | -136,721 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,403 | -31,739 |
その他 | -53,279 | 24,233 |
小計 | 546,511 | 836,900 |
利息及び配当金の受取額 | 90,246 | 94,355 |
利息の支払額 | -7,730 | -7,382 |
事業整理に伴う支出 | -8,616 | -49,455 |
損害賠償金の支払額 | -1,428 | -131,133 |
保険金の受取額 | - | 98,185 |
法人税等の支払額 | -151,048 | -234,592 |
法人税等の還付額 | 879 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,813 | 606,878 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -984,088 | -229,980 |
有形固定資産の取得による支出 | -312,290 | -417,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 698 | 500 |
ソフトウエアの取得による支出 | -18,619 | -13,619 |
投資有価証券の取得による支出 | -610 | -624 |
投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | - |
親会社株式の売却による収入 | 603,633 | - |
事業譲渡による収入 | 15,971 | - |
その他 | -8,197 | -1,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,503 | -662,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24,925 | 142,982 |
自己株式の取得による支出 | -2,011 | -71,345 |
配当金の支払額 | -96,123 | -96,354 |
その他 | -240 | 286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,300 | -24,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,231 | -5,304 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,777 | -85,080 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 399,803 | 440,580 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 440,580 | 355,499 |