四半期報告書-第63期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,896 | 492,414 |
| 減価償却費 | 346,615 | 304,249 |
| 投資有価証券割当益 | － | -27,720 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,862 | 50,069 |
| 固定資産圧縮損 | 22,195 | － |
| 減損損失 | 218 | 150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,932 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159,611 | -145,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,513 | -44,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,726 | -12,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -728 | -94,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,557 | -58,904 |
| 為替差損益（△は益） | -11,589 | -1,531 |
| 支払利息 | 4,073 | 2,691 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 保険差益 | -21,713 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 80 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,100 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,100 | -248,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,108 | 234,831 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,350 | -145,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,108 | 301,653 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,849 | 57,584 |
| その他 | 125,587 | 60,978 |
| 小計 | 305,260 | 741,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,082 | 59,926 |
| 利息の支払額 | -4,236 | -2,764 |
| 事業整理に伴う支出 | -56,275 | -40,426 |
| 損害賠償金の支払額 | -2,772 | -1,680 |
| 法人税等の支払額 | -29,579 | -28,124 |
| 法人税等の還付額 | 74,705 | 5,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,184 | 734,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 428,071 | -262,715 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355,548 | -103,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 10 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -271 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -468 | -478 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,600 | － |
| その他 | -30,922 | -40,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,090 | -307,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,368 | -37,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,257 | -361 |
| 配当金の支払額 | -92,460 | -87,910 |
| その他 | -212 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,298 | -125,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,852 | -12,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,828 | 287,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 355,499 | 547,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 547,328 | 691,032 |