四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 275,121 | 301,084 |
減価償却費 | 201,861 | 187,461 |
投資有価証券割当益 | -27,720 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 6,546 | 6,201 |
減損損失 | 150 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,932 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15,933 | 16,202 |
会員権評価損 | - | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -300 | -2,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,515 | -7,712 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,778 | 19,307 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12,900 | 912 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -83,394 | -41,877 |
受取利息及び受取配当金 | -36,941 | -36,999 |
為替差損益(△は益) | 2,539 | 8,449 |
支払利息 | 1,854 | 983 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | -2,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | -62,406 | 301,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 153,663 | -373,712 |
未収入金の増減額(△は増加) | -150,413 | 49,205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 161,306 | 32,907 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,120 | -82,094 |
その他 | -23,470 | -58,722 |
小計 | 425,183 | 317,817 |
利息及び配当金の受取額 | 37,932 | 37,044 |
利息の支払額 | -1,907 | -1,016 |
事業整理に伴う支出 | -31,153 | -20,151 |
損害賠償金の支払額 | -1,344 | - |
法人税等の支払額 | -20,603 | -119,605 |
法人税等の還付額 | 5,544 | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,651 | 214,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -469,372 | 181,311 |
有形固定資産の取得による支出 | -83,038 | -326,043 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3,200 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -499 |
投資有価証券の取得による支出 | -329 | -338 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | -24,502 | -17,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,232 | -159,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 72,451 | 13,104 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -92 |
配当金の支払額 | -45,395 | -45,591 |
その他 | -240 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,730 | -32,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,602 | -9,152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -45,452 | 12,686 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 403,228 | 357,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,775 | 428,634 |