エナジーサポート（6646）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,121 | 301,084 |
| 減価償却費 | 201,861 | 187,461 |
| 投資有価証券割当益 | -27,720 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,546 | 6,201 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,932 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,933 | 16,202 |
| 会員権評価損 | － | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,515 | -7,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,778 | 19,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | 912 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -83,394 | -41,877 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,941 | -36,999 |
| 為替差損益（△は益） | 2,539 | 8,449 |
| 支払利息 | 1,854 | 983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,406 | 301,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,663 | -373,712 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150,413 | 49,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,306 | 32,907 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,120 | -82,094 |
| その他 | -23,470 | -58,722 |
| 小計 | 425,183 | 317,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,932 | 37,044 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -1,016 |
| 事業整理に伴う支出 | -31,153 | -20,151 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,344 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,603 | -119,605 |
| 法人税等の還付額 | 5,544 | 58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,651 | 214,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -469,372 | 181,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,038 | -326,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 3,200 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -338 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -24,502 | -17,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,232 | -159,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,451 | 13,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -92 |
| 配当金の支払額 | -45,395 | -45,591 |
| その他 | -240 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,730 | -32,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,602 | -9,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,452 | 12,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,228 | 357,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,775 | 428,634 |
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