営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億7千4百万円増加し、23億8千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ8億9千8百万円増加し、30億1千6百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失3億6千7百万円となりましたが、減価償却費16億6百万円の計上、たな卸資産の減少4億3千7百万円、仕入債務の増加7億2千4百万円による資金の増加があったことによるものであります。

2014/03/31 9:27