営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円減少し、19億5千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ22億7百万円減少し、8億8百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失6億2百万円、仕入債務の減少4億8百万円などによる資金の減少と、減価償却費16億円の計上などの資金の増加によるものであります。

2015/03/30 9:15