流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が5億2百万円増加し、固定資産が2億2千8百万円減少した結果、262億5千5百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加5億3百万円、有形固定資産の減少1億9千3百万円によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が9億8千2百万円増加し、固定負債が4億5千7百万円減少した結果、234億4千4百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少1億8千4百万円、借入金の増加10億2千万円によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ2億5千万円減少し、28億1千万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の11.7%から10.6%となりました。

2015/05/15 15:45