流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が8億8百万円減少し、固定資産が2億4千5百万円減少した結果、243億2千8百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加8億5千3百万円、受取手形及び売掛金の減少14億6千4百万円、有形固定資産の減少2億3千9百万円によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が8億3千8百万円減少し、固定負債が1億8千8百万円減少した結果、235億6千3百万円となりました。この主な要因は、借入金の減少6億8千7百万円によるものであります。
当第1四半期連結会計期間末の純資産は、為替換算調整勘定などの増加がありましたが、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ2千6百万円減少し、7億6千4百万円となりました。なお、自己資本比率は、前連結会計年度末と同率の3.0%となりました。

2017/05/12 15:57