流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ流動資産が7億4千7百万円減少し、固定資産が2億4千7百万円減少した結果、243億8千7百万円となりました。この主な要因は現金及び預金の増加4億6百万円、受取手形及び売掛金の減少8億9千6百万円、有形固定資産の減少2億6千万円によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ流動負債が12億9千7百万円減少し、固定負債が3億4千2百万円減少した結果、229億5千万円となりました。この主な要因は借入金の減少10億1千9百万円によるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上となりましたが、第三者割当による10億円の増資などにより、前連結会計年度末に比べ6億4千5百万円増加し、14億3千7百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末の3.0%から5.8%となりました。

2017/08/10 15:31