営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、4億6百万円増加し、16億5千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、7億2千9百万円(前年同四半期は19億7千4百万円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失2億8千万円となりましたが、減価償却費6億1百万円の計上および売上債権の減少8億2千万円による資金の増加があったことによるものであります。

2017/08/10 15:31