有価証券報告書-第78期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

種別	金額(百万円)
現金	0
普通預金	1,380
定期預金	450
計	1,830

b 受取手形
イ 相手先別内訳(関係会社を含む)

相手先	金額(百万円)
サン電子㈱	8
神田電子工業㈱	5
加賀コンポーネント㈱	4
グローリー㈱	2
三幸電機㈱	0
その他	0
計	21

ロ 期日別内訳(関係会社を含む)

区分	受取手形(百万円)	割引手形(百万円)
平成25年12月	―	104
平成26年1月	―	106
2月	1	112
3月	1	119
4月	14	182
5月	4	1
計	21	626

c 売掛金
イ 相手先別内訳(関係会社を含む)

相手先	金額(百万円)
ELNA ELECTRONICS(S) PTE.LTD.	2,829
三菱電機㈱	1,307
オムロン飯田㈱	289
ELNA PCB(M) SDN.BHD.	204
黒田電気㈱	181
その他	1,707
計	6,520

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況(関係会社を含む)

当期首残高 (百万円)	当期売上高 (百万円)	当期回収額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留状況 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	((A)+(D))÷2×365 (B)
5,253	26,934	25,668	6,520	79.7	79.8

(注) 上記の当期売上高には、消費税等を含んでおります。
d 商品及び製品

品種別	金額(百万円)
コンデンサ	305
プリント回路	592
計	898

e 仕掛品

品種別	金額(百万円)
プリント回路	1,004
計	1,004

f 原材料及び貯蔵品

品種別	金額(百万円)
コンデンサ用素材及び部品他	8
プリント回路用素材及び薬品他	356
計	364

g 関係会社短期貸付金

関係会社名	金額(百万円)
ELNA PCB(M) SDN.BHD.	800
TANIN ELNA CO.,LTD.	523
計	1,323

② 固定資産
関係会社長期貸付金

関係会社名	金額(百万円)
ELNA PCB(M) SDN.BHD.	2,603
エルナー東北㈱	1,124
TANIN ELNA CO.,LTD.	721
エルナー松本㈱	198
計	4,646

③ 流動負債
a 支払手形及び設備関係支払手形(関係会社含む)
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
佐藤商事㈱	833
日立化成商事㈱	439
㈱アズマ	305
エルナー東北㈱	260
旭日産業㈱	223
その他	1,567
計	3,630

ロ 期日別内訳(設備関係支払手形含む)

期日	平成26年1月	2月	3月	4月	計
金額(百万円)	817	937	952	922	3,630

b 買掛金(関係会社を含む)

相手先	金額(百万円)
ELNA-SONIC SDN.BHD.	420
エルナー東北㈱	419
佐藤商事㈱	193
TANIN ELNA CO.,LTD.	191
ELNA PCB(M) SDN.BHD.	179
その他	622
計	2,026

c 短期借入金

区分	金額(百万円)
シンジケートローン	948
㈱商工組合中央金庫	330
㈱三井住友銀行	300
オリックス銀行㈱	150
㈱りそな銀行	100
㈱新生銀行	100
計	1,928

(注)シンジケートローンは、㈱みずほ銀行、㈱三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとする金融機関で組成されております。以下、「d 1年内返済予定の長期借入金」および「④ 固定負債 a 長期借入金」で同じ。
d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(百万円)
シンジケートローン	766
㈱横浜銀行	680
㈱みずほ銀行	514
㈱商工組合中央金庫	352
三井住友信託銀行㈱	280
三菱UFJ信託銀行㈱	226
㈱三菱東京UFJ銀行	162
㈱三井住友銀行	99
㈱新銀行東京	92
日本生命保険相互会社	91
㈱りそな銀行	33
㈱滋賀銀行	18
計	3,316

④ 固定負債
a 長期借入金

区分	金額(百万円)
シンジケートローン	768
㈱横浜銀行	570
㈱みずほ銀行	549
㈱三菱東京UFJ銀行	437
㈱商工組合中央金庫	432
三井住友信託銀行㈱	343
三菱UFJ信託銀行㈱	275
㈱新銀行東京	98
㈱三井住友銀行	79
日本生命保険相互会社	38
㈱りそな銀行	16
計	3,607

b 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	2,618
未認識過去勤務債務	90
未認識数理計算上の差異	△129
年金資産	△1,220
計	1,359