有価証券報告書-第82期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △981 | △2,212 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,371 | 1,210 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 83 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | 31 | △10 | |||||||||
| 事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,090 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △437 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 737 | 639 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △66 | △325 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18 | △0 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失 | 938 | 399 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,405 | 3,392 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △433 | △197 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116 | △455 | |||||||||
| その他 | 244 | △253 | |||||||||
| 小計 | △1,107 | 3,352 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △718 | △766 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失の支払額 | △612 | △445 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △163 | △197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,595 | 1,949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △99 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 60 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | ― | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △890 | △678 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 5 | |||||||||
| その他 | △26 | △27 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △915 | △740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △838 | △407 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,998 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,386 | △518 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 999 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △193 | △93 | |||||||||
| セールアンド割賦バック取引による支出 | △58 | △59 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,519 | △79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 853 | △529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,137 | 600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,389 | 1,252 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,252 | ※ 1,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
