岡谷電機産業（6926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,460 | 286,983 |
| 減価償却費 | 291,612 | 349,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,383 | 11,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,826 | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,475 | -41,526 |
| 支払利息 | 10,314 | 6,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,152 | -121,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,210 | -248,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,627 | 228,393 |
| その他 | -16,309 | -149,443 |
| 小計 | 382,707 | 313,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,730 | 37,282 |
| 利息の支払額 | -10,267 | -6,454 |
| 法人税等の支払額 | -25,581 | -191,735 |
| 法人税等の還付額 | 137,598 | 35,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,186 | 188,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,290 | -120,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -2,595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,820 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,711 | -122,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,040 | 178,412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,980 | -112,440 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53,305 | -56,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -70 |
| 配当金の支払額 | -133,652 | -89,898 |
| その他 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,024 | 119,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,853 | 12,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,403 | 197,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,887 | 1,057,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,484 | 1,313,991 |
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